صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۵,۱۲۵	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۶,۱۴۹,۶۸۱	۴۱.۸۹ %	۷۳,۱۱۳	۰.۵ %	۱,۹۲۴,۲۳۹	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۹,۰۵۸	۴۵.۶۶ %	۰	۰ %	۵,۷۱۰,۴۸۷	۴۰.۰۶ %	۸۹,۰۰۱	۰.۶۲ %	۱,۹۲۸,۸۲۹	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۱۳,۹۱۷	۴۵.۴۲ %	۰	۰ %	۵,۷۹۷,۱۹۷	۴۰.۴۲ %	۸۱,۲۰۵	۰.۵۷ %	۱,۹۳۰,۵۹۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۸,۴۳۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵,۸۱۶,۹۱۶	۴۰.۵۴ %	۶۸,۲۳۳	۰.۴۸ %	۱,۹۳۷,۶۲۰	۱۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۱۸,۵۳۷	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۹,۱۹۸	۴۳.۸۳ %	۰	۰ %	۶,۳۰۲,۳۵۰	۴۲.۵ %	۷۱,۹۸۴	۰.۴۹ %	۱,۹۳۷,۷۳۵	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۹۳,۹۵۰	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۳۰۰,۳۴۴	۴۲.۵۲ %	۶۸,۵۴۴	۰.۴۶ %	۱,۹۳۶,۸۵۱	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۸,۷۰۶	۴۳.۸۲ %	۰	۰ %	۶,۲۹۴,۷۹۶	۴۲.۵۱ %	۶۸,۸۷۸	۰.۴۷ %	۱,۹۳۶,۲۹۷	۱۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۴۸۳,۱۷۲	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۶,۲۵۸,۲۱۵	۴۲.۲۹ %	۹۹,۸۵۳	۰.۶۷ %	۱,۹۳۹,۵۳۴	۱۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۲,۷۷۲	۴۴.۳۷ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۶۱۵	۴۱.۶۱ %	۹۴,۷۵۲	۰.۶۵ %	۱,۹۴۰,۸۷۶	۱۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۱۸,۵۳۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۵۰۶,۸۸۶	۴۴.۳۹ %	۰	۰ %	۶,۰۹۷,۲۴۲	۴۱.۶ %	۹۰,۰۳۲	۰.۶۱ %	۱,۹۴۵,۲۲۰	۱۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...135 »