صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۸,۰۲۴ | ۵۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۶۴,۱۹۵ | ۳۷.۷۱ % | ۲۰۱,۳۰۲ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۵ | ۲۲,۷۹۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۵۷,۴۳۸ | ۴۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۱,۰۵۷ | ۴۱.۸۷ % | ۱۰۲,۷۰۶ | ۰.۴۴ % | ۲,۲۳۷,۸۴۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۴ | ۲۲,۸۵۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۲,۴۸۰ | ۴۵.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۶,۳۹۲ | ۴۴.۲۴ % | ۹۵,۷۱۱ | ۰.۴۳ % | ۲,۲۲۹,۹۱۲ | ۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۳ | ۲۳,۰۵۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۹۰,۶۵۵ | ۴۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۹۴,۱۲۹ | ۴۵.۴۹ % | ۹۰,۷۶۸ | ۰.۴ % | ۲,۲۵۲,۹۶۸ | ۹.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۲ | ۲۲,۹۸۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۷,۱۶۹ | ۴۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۷,۸۷۰ | ۴۵.۳۵ % | ۹۹,۴۱۲ | ۰.۴۳ % | ۲,۲۴۸,۳۵۹ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۳۶,۲۵۱ | ۴۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۵۴,۸۷۵ | ۴۵.۵۴ % | ۹۶,۷۱۱ | ۰.۴۲ % | ۲,۲۴۷,۸۳۹ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۲۶,۶۵۹ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۴۷,۲۹۲ | ۴۵.۵۴ % | ۹۶,۴۳۲ | ۰.۴۲ % | ۲,۲۴۷,۸۳۹ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | ۲۳,۳۹۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۷,۰۷۶ | ۴۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۴۰۸,۶۶۴ | ۴۵.۴۱ % | ۱۲۵,۱۷۴ | ۰.۵۵ % | ۲,۲۴۷,۸۳۹ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | ۲۳,۷۴۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۴,۷۹۲ | ۴۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۴,۰۷۰ | ۴۹.۲۴ % | ۱۶۲,۲۱۳ | ۰.۶۶ % | ۲,۲۴۰,۲۳۸ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | ۲۳,۶۳۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۱۷,۶۱۵ | ۳۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۷,۵۲۷ | ۵۳.۴۱ % | ۱۶۲,۷۴۴ | ۰.۶۶ % | ۲,۳۷۱,۵۳۴ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |