صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۹,۱۰۵ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۷,۰۷۷ | ۴۱.۱۶ % | ۸۹,۰۲۳ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۶۳,۱۲۹ | ۴۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۱,۸۵۷ | ۴۱.۱۷ % | ۸۶,۴۸۶ | ۰.۳۷ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۵ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۷,۱۵۹ | ۴۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۱,۸۵۸ | ۴۱.۲۱ % | ۷۹,۶۰۸ | ۰.۳۴ % | ۲,۱۵۹,۶۵۶ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۴ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۳۱,۰۲۰ | ۴۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۳,۸۱۴ | ۴۱.۱۹ % | ۷۲,۰۶۲ | ۰.۳۱ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۳ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۵,۰۶۵ | ۴۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۸۳,۸۱۴ | ۴۱.۲۳ % | ۶۵,۷۱۵ | ۰.۲۸ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۹۹,۱۱۶ | ۴۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۸,۸۷۲ | ۴۱.۱۷ % | ۸۱,۱۰۰ | ۰.۳۵ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۸۳,۱۷۴ | ۴۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۵۶,۵۳۲ | ۴۱.۲ % | ۷۶,۱۵۸ | ۰.۳۲ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۲۳۹ | ۴۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۱۱,۱۷۷ | ۴۱.۰۵ % | ۱۱۳,۰۷۰ | ۰.۴۸ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۵۱,۳۱۱ | ۴۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۹,۶۰۹,۶۹۷ | ۴۱.۰۸ % | ۱۰۶,۸۹۳ | ۰.۴۶ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷,۰۵۷ | ۴۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۷۴,۰۹۸ | ۴۰.۹۷ % | ۱۰۳,۸۳۸ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۹۹,۸۱۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |