صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۲۳,۵۷۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۲۵,۰۸۷ | ۳۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۵۵,۸۴۵ | ۵۳.۳۷ % | ۱۵۶,۸۲۶ | ۰.۶۴ % | ۲,۳۸۷,۳۳۰ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۲۳,۸۶۴ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۷۱,۸۹۹ | ۳۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۸۱,۱۵۲ | ۴۹.۱۴ % | ۹۲۰,۴۸۳ | ۳.۸۱ % | ۲,۳۷۸,۷۸۸ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۲۴,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۹۰,۶۸۱ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۸۱,۹۷۷ | ۴۵.۴ % | ۱۵۳,۶۸۹ | ۰.۶۷ % | ۲,۴۱۸,۲۱۳ | ۱۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۲۴,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۵,۶۰۰ | ۴۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۴,۵۴۷ | ۴۵.۳۹ % | ۱۵۱,۶۹۱ | ۰.۶۶ % | ۲,۴۱۸,۲۱۳ | ۱۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۲۴,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۸۱,۳۱۹ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۴,۵۴۷ | ۴۵.۴۲ % | ۱۴۳,۰۹۶ | ۰.۶۳ % | ۲,۴۱۸,۲۱۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۲۴,۶۵۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۸۷۶,۲۴۹ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۷۴,۵۴۷ | ۴۵.۴۵ % | ۱۳۴,۹۳۲ | ۰.۵۹ % | ۲,۴۱۸,۲۱۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۲۵,۶۷۶ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۳,۶۳۳ | ۴۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۲۹,۳۲۱ | ۴۷.۹۱ % | ۱۳۸,۰۹۶ | ۰.۶۴ % | ۲,۴۲۴,۰۳۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۵,۷۲۴ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۴,۳۰۱ | ۳۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۴۱,۰۴۱ | ۴۹.۰۷ % | ۱۵۵,۱۲۳ | ۰.۷ % | ۲,۳۹۷,۱۰۵ | ۱۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۶,۲۱۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۶۷,۸۶۸ | ۳۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۰۲۹,۳۱۵ | ۴۹.۶ % | ۱۵۸,۹۲۵ | ۰.۷۱ % | ۲,۳۵۴,۸۲۵ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۶,۲۱۱ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۷۶,۸۳۳ | ۳۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۲۲,۴۴۲ | ۴۹.۸۲ % | ۱۵۰,۵۳۸ | ۰.۶۷ % | ۲,۳۴۸,۸۱۷ | ۱۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |