صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۶ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۹۴,۹۴۱ | ۵۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۲۵,۲۶۸ | ۳۷.۷۵ % | ۱۰۶,۲۶۷ | ۰.۴۷ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۵ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۷,۸۴۱ | ۵۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۷,۹۴۵ | ۳۷.۷۶ % | ۱۰۵,۹۹۵ | ۰.۴۷ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۴ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۶۰,۷۴۸ | ۵۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۳۰۱ | ۳۷.۷۷ % | ۱۰۷,۳۹۷ | ۰.۴۸ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۳ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۳,۶۶۱ | ۵۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۳۰۱ | ۳۷.۸۱ % | ۱۰۱,۱۸۱ | ۰.۴۵ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۶,۵۸۲ | ۵۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۵۱۰,۳۰۱ | ۳۷.۸۵ % | ۹۵,۱۵۸ | ۰.۴۲ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۰۹,۵۰۹ | ۵۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۹۳,۹۹۹ | ۳۷.۳۷ % | ۲۰۲,۶۶۲ | ۰.۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۱۰ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۹۲,۴۴۳ | ۵۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۸۸,۹۷۶ | ۳۷.۳۹ % | ۲۰۱,۶۹۵ | ۰.۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۷۵,۳۸۴ | ۵۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۵۸۷ | ۳۷.۳۷ % | ۲۰۸,۵۸۶ | ۰.۹۳ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۹۲,۱۰۸ | ۵۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۵۸۷ | ۳۷.۶۹ % | ۲۰۲,۳۶۰ | ۰.۹۱ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۷ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۳۷۵,۰۶۳ | ۵۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۵,۱۴۳ | ۳۷.۷۲ % | ۱۹۶,۵۸۳ | ۰.۸۹ % | ۲,۲۳۱,۴۰۶ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |