صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۷ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۵,۱۰۰ | ۴۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۷۲۶,۷۲۶ | ۴۷.۳۶ % | ۱۱۹,۳۵۵ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۷۱,۴۷۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۶ | ۲۱,۶۹۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۳,۷۶۴ | ۴۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۵۱,۵۷۵ | ۴۳.۲۴ % | ۱۱۶,۴۴۶ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۶۹,۶۸۴ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۵ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴,۵۲۸ | ۴۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۷۴۴,۵۱۵ | ۴۳.۲۵ % | ۱۱۵,۱۶۹ | ۰.۴۶ % | ۲,۱۷۴,۷۷۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۴ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۹,۹۸۳ | ۴۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۶,۱۲۷ | ۴۲.۴۵ % | ۱۱۵,۴۲۴ | ۰.۴۷ % | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۳ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳,۹۶۲ | ۴۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۶,۱۲۷ | ۴۲.۴۹ % | ۱۰۷,۴۱۱ | ۰.۴۴ % | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۲ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۳۷,۹۴۷ | ۴۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۶,۱۲۷ | ۴۲.۵۳ % | ۹۹,۵۰۶ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۱ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۲۱,۹۳۹ | ۴۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۵۵,۳۷۲ | ۴۲.۵۷ % | ۹۲,۵۱۶ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۳۴,۴۳۴ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۵/۰۱/۱۰ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۷۶,۵۰۲ | ۴۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۳۳۳,۰۱۹ | ۴۲.۶۱ % | ۹۲,۴۸۸ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۲۵,۸۲۵ | ۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۹ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۴۷,۳۹۸ | ۴۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶,۷۴۱ | ۴۱.۲ % | ۹۷,۸۴۳ | ۰.۴۱ % | ۲,۱۳۰,۵۳۱ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۵/۰۱/۰۸ | ۲۲,۸۳۳ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۶۲۱,۲۳۰ | ۴۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۹,۷۳۶,۷۴۲ | ۴۱.۲۱ % | ۹۰,۷۴۷ | ۰.۳۸ % | ۲,۱۵۲,۸۴۰ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |