صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۲۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۹۸,۸۰۸	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۵۷۶,۲۶۸	۴۶.۳۸ %	۷۵,۲۹۱	۰.۹۸ %	۲۵۹,۶۰۵	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۲۶,۸۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷,۶۵۷	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹,۰۲۵	۴۵.۱۱ %	۴۵,۵۶۹	۰.۶۱ %	۲۵۹,۹۰۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۲۶,۸۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۵,۱۸۱	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۳۶۹,۰۲۵	۴۵.۱۳ %	۴۳,۴۵۷	۰.۵۸ %	۲۵۹,۹۰۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۴	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۲۶,۸۶۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۲,۷۶۶	۵۰.۴۵ %	۰	۰ %	۳,۳۶۶,۶۸۰	۴۵.۱۴ %	۴۲,۵۹۸	۰.۵۷ %	۲۵۹,۹۰۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۴۶,۸۹۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۷۳,۷۳۳	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۳,۲۲۷,۷۸۰	۴۳.۹۸ %	۲۳۲,۳۴۹	۳.۱۷ %	۵۸,۷۲۷	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۹,۹۰۴	۷۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۳۷۱,۶۷۷	۲۶.۲۱ %	۳۱,۹۳۱	۰.۶۱ %	۵۹,۶۱۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۷,۱۸۷	۷۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۹,۲۳۱	۲۴.۹ %	۳۱,۳۰۷	۰.۶۱ %	۵۹,۲۴۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۶۳,۲۲۷	۷۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶,۵۲۳	۲۷.۱۶ %	۳۰,۶۷۰	۰.۵۸ %	۵۷,۷۲۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۲۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۹,۸۷۰	۷۲.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۳۳۷,۹۵۰	۲۵.۸ %	۳۱,۶۰۳	۰.۶۱ %	۵۶,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۳۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۵۷,۲۱۸	۷۲.۵ %	۰	۰ %	۱,۳۳۶,۳۷۸	۲۵.۷۹ %	۳۲,۴۵۶	۰.۶۳ %	۵۶,۱۶۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...69 70 71 727374 75 76 77...135 »