صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۷۷۱	۱۴۰۳/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۴,۵۸۳	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۴۸۱	۳۹.۰۹ %	۳۳,۷۹۲	۰.۸۱ %	۴۲,۹۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۲	۱۴۰۳/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۲,۸۷۱	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۴۸۱	۳۹.۱۲ %	۳۲,۵۵۳	۰.۷۸ %	۴۲,۹۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۳	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۷۱,۲۲۰	۵۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۷,۴۸۱	۳۹.۱۵ %	۳۱,۳۱۵	۰.۷۵ %	۴۲,۹۴۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۴	۱۴۰۳/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۹,۳۲۰	۵۹.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹,۲۹۳	۳۹.۲ %	۳۰,۰۸۰	۰.۷۲ %	۴۳,۴۵۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۵	۱۴۰۳/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۰۴۱	۵۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۶۰۸	۳۸.۹۷ %	۲۸,۸۴۶	۰.۶۹ %	۴۳,۱۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۶	۱۴۰۳/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۵,۲۰۹	۵۹.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۶۳۹,۸۹۱	۳۹.۲۶ %	۲۸,۰۴۸	۰.۶۷ %	۴۳,۶۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۷	۱۴۰۳/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۳,۷۰۱	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۵۶,۱۵۳	۴۰.۹۴ %	۲۷,۲۶۳	۰.۶۴ %	۴۲,۸۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۸	۱۴۰۳/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲,۰۲۳	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۹۵۸	۴۰.۴۱ %	۲۵,۹۸۸	۰.۶۱ %	۴۳,۳۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۷۹	۱۴۰۳/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۶۰,۳۸۰	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۹۵۸	۴۰.۴۴ %	۲۴,۷۱۴	۰.۵۸ %	۴۳,۳۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷۸۰	۱۴۰۳/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۵۸,۷۳۸	۵۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۷۱۶,۹۵۸	۴۰.۴۷ %	۲۳,۴۵۶	۰.۵۵ %	۴۳,۳۶۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...74 75 76 777879 80 81 82...135 »