صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴,۴۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۹,۱۹۷	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۸۶	۳۴.۳۴ %	۱۲۰,۷۴۷	۲.۴۷ %	۴۱,۱۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴,۴۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۳۳	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۸۶	۳۴.۳۶ %	۱۱۹,۴۵۱	۲.۴۴ %	۴۱,۱۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴,۴۹۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۳۶۶	۶۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۶۸۱,۷۸۶	۳۴.۳۹ %	۱۱۸,۱۵۷	۲.۴۲ %	۴۱,۱۴۴	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۳,۷۱۱	۷۰.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۰۷۲	۲۷.۷ %	۱۷,۱۹۳	۰.۴ %	۴۰,۸۷۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۲۰,۶۰۴	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۱,۴۸۷	۷۰.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۵۴	۲۵.۲۲ %	۱۳۸,۰۰۶	۳.۲ %	۳۵,۲۰۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۶	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۲۰,۶۹۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۹,۳۹۲	۶۷.۱۷ %	۰	۰ %	۱,۲۶۶,۴۲۴	۲۸.۰۸ %	۱۵۸,۲۳۳	۳.۵۱ %	۳۵,۱۱۸	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴۲,۷۶۹	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۷,۵۵۶	۶۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۶۸۰	۳۲.۵۱ %	۳۷,۹۲۵	۰.۷۹ %	۳۵,۴۴۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴۱,۴۷۳	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۵,۰۹۴	۶۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۶۸۰	۳۲.۵۷ %	۱۵,۸۲۷	۰.۳۳ %	۵۳,۴۱۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴۱,۴۱۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۳,۳۴۰	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۲,۶۸۰	۳۲.۵۹ %	۱۴,۶۶۹	۰.۳۱ %	۵۳,۴۱۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴۱,۳۵۶	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۱,۵۸۸	۶۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۵۵۴,۵۱۲	۳۲.۴۴ %	۲۱,۵۶۳	۰.۴۵ %	۵۳,۴۱۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...88 89 90 919293 94 95 96...135 »