صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۱۸۴,۷۵۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۱,۷۳۵ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۹,۵۳۸ | ۳۳.۲۸ % | ۵۹۶,۳۶۵ | ۷.۲۴ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۱۸۴,۶۹۴ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۰,۰۷۴ | ۵۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۹۷ | ۳۳.۲۲ % | ۶۰۰,۰۹۸ | ۷.۲۹ % | ۲۲۹,۲۷۱ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۱۹۵,۷۶۰ | ۲.۳۴ % | ۴۷۵ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۰,۰۸۶ | ۵۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۴,۷۵۹ | ۳۴.۲۹ % | ۵۴,۱۱۱ | ۰.۶۵ % | ۲۲۹,۹۴۱ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۱۹۷,۵۹۸ | ۲.۳۵ % | ۴۷۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۲,۶۰۹ | ۵۹.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۲۰,۲۹۹ | ۳۴.۷۵ % | ۵۳,۵۲۳ | ۰.۶۴ % | ۲۲۹,۴۰۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۱۹۹,۶۶۶ | ۲.۵ % | ۴۷۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۰۸۶ | ۵۴.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۱۷۲ | ۳۹.۲۵ % | ۵۱,۴۲۲ | ۰.۶۴ % | ۲۲۸,۷۰۰ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۰۱,۳۳۴ | ۲.۵۷ % | ۵۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۵۳۸ | ۵۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۸,۹۳۶ | ۳۸.۱۴ % | ۴۹,۱۲۵ | ۰.۶۳ % | ۲۲۸,۸۸۴ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۰۱,۷۸۴ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۸,۲۴۶ | ۵۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۶ % | ۴۶,۹۱۵ | ۰.۶۱ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۰۱,۷۲۶ | ۲.۶۱ % | ۴۷۶ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۶,۸۴۲ | ۵۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۳,۹۰۱ | ۳۸.۶۸ % | ۴۴,۶۴۹ | ۰.۵۸ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۰۱,۶۶۷ | ۲.۶۲ % | ۴۷۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۵,۱۹۰ | ۵۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۸,۳۸۲ | ۳۸.۶۳ % | ۴۷,۷۷۶ | ۰.۶۲ % | ۲۲۷,۰۹۳ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۹۹,۵۳۴ | ۲.۵۸ % | ۵۳۲ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۵,۲۱۲ | ۵۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۷,۹۷۶ | ۳۹.۰۹ % | ۴۵,۴۵۵ | ۰.۵۹ % | ۲۲۶,۷۵۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |