صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۰,۸۷۶ | ۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۱۷,۴۷۵ | ۴۹.۳۵ % | ۴۲,۵۸۲ | ۰.۵۱ % | ۲۶۱,۶۶۲ | ۳.۱۴ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷,۴۲۳ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶ % | ۴۰,۱۱۱ | ۰.۵۲ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۴,۹۳۶ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶۳ % | ۳۷,۵۳۹ | ۰.۴۸ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۲,۵۰۸ | ۵۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۵,۴۷۱ | ۴۵.۶۶ % | ۳۴,۹۹۹ | ۰.۴۵ % | ۲۶۰,۲۴۰ | ۳.۳۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۷,۴۱۱ | ۵۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۷,۳۲۵ | ۴۵.۰۵ % | ۳۵,۵۶۳ | ۰.۴۷ % | ۲۵۹,۸۴۹ | ۳.۴۱ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۵۳,۸۶۹ | ۵۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۴۳۲ | ۴۵.۴۹ % | ۳۷,۲۳۷ | ۰.۴۹ % | ۲۶۰,۰۱۳ | ۳.۴۱ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۹,۴۶۹ | ۵۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۶,۸۲۹ | ۴۵.۲۹ % | ۶۲,۴۳۲ | ۰.۸۲ % | ۲۵۹,۱۴۹ | ۳.۴۲ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۸,۸۰۸ | ۴۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۷۶,۲۶۸ | ۴۶.۳۸ % | ۷۵,۲۹۱ | ۰.۹۸ % | ۲۵۹,۶۰۵ | ۳.۳۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷,۶۵۷ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۰۲۵ | ۴۵.۱۱ % | ۴۵,۵۶۹ | ۰.۶۱ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۵,۱۸۱ | ۵۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۹,۰۲۵ | ۴۵.۱۳ % | ۴۳,۴۵۷ | ۰.۵۸ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |