صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | ۲۶,۸۶۶ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۲,۷۶۶ | ۵۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۶۸۰ | ۴۵.۱۴ % | ۴۲,۵۹۸ | ۰.۵۷ % | ۲۵۹,۹۰۶ | ۳.۴۸ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | ۴۶,۸۹۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۳,۷۳۳ | ۵۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۷,۷۸۰ | ۴۳.۹۸ % | ۲۳۲,۳۴۹ | ۳.۱۷ % | ۵۸,۷۲۷ | ۰.۸ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۹,۹۰۴ | ۷۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۷۱,۶۷۷ | ۲۶.۲۱ % | ۳۱,۹۳۱ | ۰.۶۱ % | ۵۹,۶۱۰ | ۱.۱۴ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۷,۱۸۷ | ۷۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۹,۲۳۱ | ۲۴.۹ % | ۳۱,۳۰۷ | ۰.۶۱ % | ۵۹,۲۴۰ | ۱.۱۵ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۶۳,۲۲۷ | ۷۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۶,۵۲۳ | ۲۷.۱۶ % | ۳۰,۶۷۰ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۷۲۶ | ۱.۰۹ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۹,۸۷۰ | ۷۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۷,۹۵۰ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۶۰۳ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۷,۲۱۸ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۷۹ % | ۳۲,۴۵۶ | ۰.۶۳ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۵۴,۶۲۷ | ۷۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۳۷۸ | ۲۵.۸ % | ۳۱,۷۶۴ | ۰.۶۱ % | ۵۶,۱۶۵ | ۱.۰۸ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۹,۶۶۹ | ۷۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۲۱۴ | ۲۴.۱۹ % | ۲۶,۷۶۳ | ۰.۵۳ % | ۵۷,۰۸۵ | ۱.۱۳ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۳۴,۹۴۹ | ۷۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۳۲۲ | ۲۴.۵۲ % | ۲۵,۶۶۸ | ۰.۵۱ % | ۵۸,۰۱۰ | ۱.۱۵ % |