صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۵۱,۹۰۳ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۴,۵۴۵ | ۴۰.۹۷ % | ۱۸,۸۶۶ | ۰.۴۴ % | ۴۲,۷۲۵ | ۱ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۹,۸۸۰ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۸,۸۲۶ | ۴۰.۴۷ % | ۲۱,۳۰۰ | ۰.۵ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۸,۲۴۶ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۲۷ % | ۲۹,۶۹۳ | ۰.۷ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۶۱۳ | ۵۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۹,۲۷۱ | ۴۰.۳ % | ۲۸,۶۵۵ | ۰.۶۸ % | ۴۲,۲۵۴ | ۱ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۳,۹۵۸ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۴,۷۴۵ | ۴۰.۲۷ % | ۲۷,۸۵۲ | ۰.۶۵ % | ۴۱,۵۴۷ | ۰.۹۸ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۴۳۰ | ۵۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۷,۳۴۲ | ۴۰.۴۶ % | ۲۷,۰۵۳ | ۰.۶۳ % | ۴۲,۰۸۵ | ۰.۹۹ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۰۵۳ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۶,۶۰۱ | ۴۰.۷ % | ۲۰,۹۸۵ | ۰.۴۹ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۳۳۱ | ۵۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۲۳۸ | ۴۰.۶ % | ۲۳,۶۵۵ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۹۶۲ | ۰.۹۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۹,۴۲۵ | ۵۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۲,۷۰۷ | ۴۰.۵۲ % | ۲۲,۵۵۴ | ۰.۵۳ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۷,۷۶۴ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۴۸ % | ۲۳,۵۰۴ | ۰.۵۵ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |