صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۶,۴۷۹ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۵۹ % | ۱۴,۸۹۲ | ۰.۳۲ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۴,۸۴۷ | ۵۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۸,۸۹۱ | ۴۲.۶۲ % | ۱۳,۵۳۵ | ۰.۲۹ % | ۱۷۹,۲۰۵ | ۳.۹ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۳,۲۱۴ | ۵۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۳,۹۱۶ | ۴۲.۷ % | ۱۲,۵۴۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۸۰۸ | ۳.۹۱ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۴۱,۷۵۴ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۰,۴۶۸ | ۳۳.۴۹ % | ۵۵۷,۱۶۰ | ۱۱.۶۶ % | ۱۷۹,۷۸۶ | ۳.۷۶ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۱۱۴ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۱ % | ۱۳,۳۶۱ | ۰.۲۷ % | ۱۷۹,۷۲۱ | ۳.۶۹ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۰,۱۶۲ | ۶۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۵,۱۹۸ | ۳۴.۸۳ % | ۱۲,۳۱۶ | ۰.۲۵ % | ۱۷۹,۴۸۲ | ۳.۶۹ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۷,۸۴۴ | ۶۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۸,۳۳۴ | ۳۳.۵۳ % | ۸,۸۷۱ | ۰.۱۹ % | ۱۸۰,۴۶۰ | ۳.۷۹ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۵,۹۵۴ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۹۹۳ | ۳۳.۴۵ % | ۱۲,۰۳۱ | ۰.۲۵ % | ۱۸۰,۳۴۰ | ۳.۷۹ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ | ۱,۴۵۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۷۴,۰۶۵ | ۶۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۲,۷۸۰ | ۳۳.۲۶ % | ۲۱,۰۹۰ | ۰.۴۴ % | ۱۸۰,۰۸۹ | ۳.۷۸ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ | ۲,۶۱۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۴۹,۳۸۰ | ۶۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۴۰,۷۷۷ | ۳۴.۲۳ % | ۲۱,۱۶۹ | ۰.۴۴ % | ۱۷۹,۵۸۰ | ۳.۷۵ % |