صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۰۴۵ | ۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۲۴۶ | ۴۰.۵۱ % | ۲۲,۱۷۹ | ۰.۵۲ % | ۴۱,۳۹۴ | ۰.۹۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۹۱ | ۵۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۴۰۲ | ۴۰.۵ % | ۲۵,۲۶۰ | ۰.۵۹ % | ۴۱,۰۳۳ | ۰.۹۶ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۸۶۸ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۵۳,۱۶۹ | ۴۰.۸۱ % | ۲۸,۸۷۰ | ۰.۶۷ % | ۴۱,۰۲۳ | ۰.۹۵ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۱,۸۲۱ | ۵۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۲,۸۰۳ | ۴۲.۵۳ % | ۳۱,۰۱۳ | ۰.۷ % | ۴۱,۰۵۵ | ۰.۹۳ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۰۸۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۱,۰۷۸ | ۴۴.۹۱ % | ۳۰,۰۸۷ | ۰.۶۵ % | ۴۰,۷۳۹ | ۰.۸۸ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۶۸۸ | ۵۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹ % | ۲۸,۶۲۵ | ۰.۶۳ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۰۳۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۳ % | ۲۷,۱۶۳ | ۰.۶ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۳۸۵ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۸۶,۸۶۸ | ۴۳.۹۶ % | ۲۵,۷۰۱ | ۰.۵۷ % | ۴۰,۱۹۲ | ۰.۸۹ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۶۰۵ | ۵۵.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷,۰۷۸ | ۴۳.۴۴ % | ۳۰,۱۰۸ | ۰.۶۷ % | ۳۹,۴۹۰ | ۰.۸۸ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۵,۴۳۱ | ۵۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۰۰۱ | ۴۳.۳۳ % | ۲۸,۷۲۴ | ۰.۶۴ % | ۳۹,۴۷۲ | ۰.۸۸ % |