صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۰۲ % | ۱۸,۰۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۱۵ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۲ % | ۱۴,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵۰,۱۰۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۹۰.۷۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴ % | ۱۲,۱۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴۶ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۵۱ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۶۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۵۱۳ | ۹۳.۲۵ % | ۸,۸۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۳۴ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |