صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۹۳,۷۲۵ | ۵.۶۹ % | ۵۰۶ | ۰.۰۴ % | ۳۵۲,۴۵۳ | ۲۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۵,۵۷۰ | ۷۲.۰۴ % | ۱۳,۵۲۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۹۶,۰۹۰ | ۵.۷۸ % | ۵۳۱ | ۰.۰۳ % | ۳۵۱,۶۸۶ | ۲۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۷۹۰ | ۷۲.۲۸ % | ۱۲,۵۶۲ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۹۴,۲۳۳ | ۵.۸۲ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۳۵۴,۰۱۰ | ۲۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۰۸۲ | ۷۱.۵۴ % | ۱۱,۹۲۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۵۳۴ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۳۳ % | ۱۳,۵۱۲ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۴۵۳ | ۲۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۳۷ % | ۱۲,۷۱۶ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۹۴,۳۳۰ | ۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۳۷۳ | ۲۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۳۰ | ۷۱.۴۱ % | ۱۱,۹۲۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۹۱,۵۰۳ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۱۸۶ | ۲۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۳,۳۴۷ | ۷۲.۱۳ % | ۱۰,۶۹۵ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۹۵۲ | ۲۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۰.۹۵ % | ۲۱,۷۱۲ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۸۷۲ | ۲۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۰.۹۹ % | ۲۰,۹۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۹۱,۳۹۷ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۷۹۱ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۳,۳۰۴ | ۷۱.۰۳ % | ۲۰,۰۹۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |