صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۷۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۱۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۰۷ | ۷۸.۵۹ % | ۱۸,۶۰۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۳ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۸۲ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۷,۰۳۵ | ۷۸.۳۶ % | ۲۱,۳۸۹ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ | ۸۴,۱۷۹ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۲ | ۱۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۷,۵۳۱ | ۷۹.۲۳ % | ۲۰,۷۱۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ | ۸۳,۴۷۵ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۰۳۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۴,۰۵۹ | ۷۹.۷ % | ۱۹,۹۹۶ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ | ۸۳,۷۴۰ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۰۸۶ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۵۱۶ | ۸۰.۹۵ % | ۱۹,۳۹۴ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۹ | ۸۳,۰۱۲ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۹۶۱ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۷۵۸ | ۸۱.۶۸ % | ۱۸,۷۵۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۸ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۲۲۳ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۲۹ % | ۱۸,۱۲۴ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۸۷ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۳۳ % | ۱۷,۴۹۰ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۶ | ۸۲,۶۲۹ | ۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۱۵۲ | ۱۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۰۶۸ | ۸۰.۳۷ % | ۱۶,۸۵۸ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۵ | ۵۷,۲۵۵ | ۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۸۴۰ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۰,۹۰۱ | ۸۱.۶۷ % | ۱۶,۲۲۶ | ۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % |