صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۵۰,۶۲۹ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۷۰ | ۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۰۴۲ | ۸۹.۵ % | ۳۴,۲۹۲ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۵۰,۵۳۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۷۸۴ | ۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۰۴۲ | ۸۹.۷۶ % | ۲۲,۵۳۳ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۸۴ % | ۲۱,۴۱۱ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹ % | ۲۰,۲۹۱ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۸۹.۹۶ % | ۱۹,۱۷۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۰۲ % | ۱۸,۰۵۵ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۱۵ % | ۱۵,۵۰۲ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۵۰,۷۵۳ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۶۰۴ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۸۱,۳۸۸ | ۹۰.۲ % | ۱۴,۳۸۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵۰,۱۰۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۹۰.۷۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۵۰,۱۰۶ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۱۹۴ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۰,۸۰۳ | ۹۰.۷۳ % | ۱۳,۲۷۴ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % |