صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۵,۲۵۲ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۱۱۹ | ۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۲۶۲ | ۸۸.۹۶ % | ۵,۷۸۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۸۷ % | ۵,۰۵۷ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۹۲ % | ۴,۳۲۷ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۳ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۶۸۳ | ۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۸.۹۸ % | ۳,۵۹۷ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۲ | ۵۲,۶۳۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۴۹۷ | ۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۶۷ | ۸۹.۰۴ % | ۲,۸۶۹ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۱ | ۵۲,۴۱۷ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۹۲۲ | ۳.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۶۱۳ | ۹۱.۵۹ % | ۶,۶۲۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ | ۵۱,۱۵۳ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۸۲۰ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۷۱,۷۲۶ | ۹۳.۷۱ % | ۶,۷۸۵ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۵۱,۲۷۷ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۳۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱,۵۰۵ | ۹۴.۴۵ % | ۵,۸۲۰ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۷۱ % | ۴,۷۲۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۷۷ % | ۳,۶۲۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |