صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۵۰,۵۶۸ | ۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۸۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷,۱۱۳ | ۹۴.۸۳ % | ۲,۵۶۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۵۱,۰۶۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۲۲۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۳,۷۳۴ | ۹۲.۹۴ % | ۳۳,۹۱۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۵۰,۴۷۵ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۵۷ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۲.۹۲ % | ۳۲,۷۷۴ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۲.۹۳ % | ۳۱,۶۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳ % | ۳۰,۵۰۲ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۰۶ % | ۲۹,۳۶۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۱۳ % | ۲۸,۲۳۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۵۱,۴۰۰ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۸۹ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۹۲ | ۹۳.۱۹ % | ۲۷,۱۰۶ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۵۰,۶۶۰ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۱۷۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۵,۶۵۹ | ۹۱.۲۲ % | ۶۲,۹۶۳ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۵۰,۷۲۲ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۲۴ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵,۶۷۱ | ۹۰.۰۶ % | ۴۹,۱۸۱ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |