صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴ % | ۱۲,۱۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۴۶ % | ۱۱,۰۵۲ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۳,۰۷۵ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۶۹۴ | ۹۳.۵۱ % | ۹,۹۴۴ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۶۷ | ۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۸,۵۱۳ | ۹۳.۲۵ % | ۸,۸۳۷ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۵۹۷ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۳۴ % | ۸,۷۳۹ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۸۹۴ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۴۲ % | ۱۲,۲۶۰ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۹۱۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۴,۶۶۱ | ۹۷.۴۹ % | ۱۱,۱۵۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۱ % | ۱۰,۰۲۹ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۸۸ % | ۸,۹۳۰ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۵۴۶ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۲,۶۷۲ | ۹۷.۹۴ % | ۷,۸۳۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |