صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۴ | ۵۸,۷۳۴ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۴,۹۵۴ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۶,۰۱۳ | ۸۲.۵۳ % | ۱۵,۵۹۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۳ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۶۳ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۱۴ % | ۱۴,۹۶۵ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۶,۰۲۸ | ۱۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۱۹ % | ۱۴,۳۳۶ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۹۳ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۲۳ % | ۱۳,۷۰۷ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۹۵۸ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۲.۲۷ % | ۱۳,۰۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۷,۰۷۰ | ۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۲۹ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۳,۱۰۲ | ۸۱.۹۵ % | ۱۲,۴۵۳ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۸۴,۱۶۱ | ۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۸۷ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۰۵۰ | ۸۴.۱۸ % | ۱۰,۴۶۰ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۸۴,۲۵۳ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۰۴۶ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۳,۱۹۲ | ۸۵.۰۳ % | ۹,۸۳۶ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۵,۶۵۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۲۶۴ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۹۸۰ | ۸۷.۲۹ % | ۷,۸۱۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |