صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵۸,۱۴۸ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۳ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۳۴,۱۱۷ | ۷۶.۳۲ % | ۲۸,۲۳۷ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۸,۳۰۳ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۳,۴۷۰ | ۱۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۵,۹۸۸ | ۷۶.۱۹ % | ۲۷,۶۲۳ | ۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۸۱۲ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱ % | ۸,۳۱۰ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۷۷ | ۱۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۴ % | ۷,۶۹۷ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۷۸,۱۱۲ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۱,۷۴۱ | ۱۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۲,۳۰۶ | ۸۲.۱۷ % | ۷,۰۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۷۸,۸۷۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۹,۸۹۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۱,۶۵۴ | ۷۶.۳۴ % | ۶,۸۳۷ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۸ | ۷۹,۴۳۴ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۹۸۹ | ۱۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۳,۴۳۵ | ۷۷.۷۴ % | ۶,۲۳۱ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ | ۷۸,۸۱۸ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۱۱۷ | ۱۴.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۰,۹۲۱ | ۷۸.۶۳ % | ۵,۵۷۶ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۶ | ۸۳,۶۳۹ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۰۷ | ۱۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۲,۴۲۶ | ۷۹.۴۲ % | ۸,۰۴۱ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ | ۸۳,۸۲۴ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۱۵۳ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۰,۵۰۷ | ۷۸.۵۵ % | ۱۹,۲۸۰ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % |