صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۴۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۵,۲۵۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۱۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۶۲	۸۸.۹۶ %	۵,۷۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۸۷ %	۵,۰۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۰۴۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۹۲ %	۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۰۴۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۹۸ %	۳,۵۹۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۴۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۹.۰۴ %	۲,۸۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵۲,۴۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۱۳	۹۱.۵۹ %	۶,۶۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵۱,۱۵۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۲۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۷۲۶	۹۳.۷۱ %	۶,۷۸۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۰۴۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵۱,۲۷۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱,۵۰۵	۹۴.۴۵ %	۵,۸۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %
۱۰۴۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۵۰,۵۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۱۳	۹۴.۷۱ %	۴,۷۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۱۰۵۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۵۰,۵۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۱۳	۹۴.۷۷ %	۳,۶۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103 104105106 107 108 109 »