صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۶	۵۰,۶۲۹	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۷۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۰۴۲	۸۹.۵ %	۳۴,۲۹۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۵	۵۰,۵۳۷	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۷۸۴	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۵۰,۰۴۲	۸۹.۷۶ %	۲۲,۵۳۳	۱.۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۵۰,۷۵۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۸۴ %	۲۱,۴۱۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹ %	۲۰,۲۹۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۸۹.۹۶ %	۱۹,۱۷۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۰۲ %	۱۸,۰۵۵	۱.۰۳ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۱۵ %	۱۵,۵۰۲	۰.۸۸ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۵۰,۷۵۳	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۰۴	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۵۸۱,۳۸۸	۹۰.۲ %	۱۴,۳۸۷	۰.۸۲ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۰,۱۰۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۸۰۳	۹۰.۷۳ %	۱۳,۲۷۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۵۰,۱۰۶	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۱۹۴	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۸۰۳	۹۰.۷۳ %	۱۳,۲۷۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103 104 105 106107108 109 »