صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۵۷,۰۷۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۱,۴۲۹	۱۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۱۰۲	۸۱.۹۵ %	۱۲,۴۵۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۸۴,۱۶۱	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۸۷	۷.۲ %	۰	۰ %	۹۲۴,۰۵۰	۸۴.۱۸ %	۱۰,۴۶۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۸۴,۲۵۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۰۴۶	۶.۸۴ %	۰	۰ %	۹۸۳,۱۹۲	۸۵.۰۳ %	۹,۸۳۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۵۵,۶۵۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۲۶۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۹۷۹,۹۸۰	۸۷.۲۹ %	۷,۸۱۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۵۵,۲۵۲	۴.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹,۱۱۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹,۲۶۲	۸۸.۹۶ %	۵,۷۸۸	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۸۷ %	۵,۰۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۹۲ %	۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۶۸۳	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۸.۹۸ %	۳,۵۹۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۵۲,۶۳۲	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۸,۴۹۷	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۸۶۷	۸۹.۰۴ %	۲,۸۶۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۵۲,۴۱۷	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۹۲۲	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۰۸۸,۶۱۳	۹۱.۵۹ %	۶,۶۲۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127 128 »