صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۳۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵۱,۱۵۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰,۸۲۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۷۲۶	۹۳.۷۱ %	۶,۷۸۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵۱,۲۷۷	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۳۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۵۲۱,۵۰۵	۹۴.۴۵ %	۵,۸۲۰	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۵۰,۵۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۱۳	۹۴.۷۱ %	۴,۷۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۵۰,۵۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۱۳	۹۴.۷۷ %	۳,۶۲۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۵۰,۵۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۸۰	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۵۶۷,۱۱۳	۹۴.۸۳ %	۲,۵۶۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۵۱,۰۶۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۲۲۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۷۳۴	۹۲.۹۴ %	۳۳,۹۱۳	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۵۰,۴۷۵	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۵۷	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۶۹۲	۹۲.۹۲ %	۳۲,۷۷۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۵۱,۴۰۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۶۹۲	۹۲.۹۳ %	۳۱,۶۳۷	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۵۱,۴۰۰	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۶۹۲	۹۳ %	۳۰,۵۰۲	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۵۱,۴۰۰	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۱۸۹	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۶۹۲	۹۳.۰۶ %	۲۹,۳۶۸	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122 123124125 126 127 128 »