صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۵۹,۰۱۱	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۵۷	۱۷.۳۳ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۲	۷۷.۱۶ %	۱۲,۱۸۲	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۵۹,۰۱۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۲۲	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۹۹۷,۵۸۲	۷۷.۲۱ %	۱۱,۴۹۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۵۸,۱۷۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۶۰۸	۱۶.۲۱ %	۰	۰ %	۹۶۳,۶۲۰	۷۶.۷۲ %	۳۰,۵۳۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۵۸,۱۷۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۵۷۴	۱۶.۲۲ %	۰	۰ %	۹۶۳,۶۲۰	۷۶.۷۷ %	۲۹,۸۷۴	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۵۸,۱۴۸	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۳	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۹۳۴,۱۱۷	۷۶.۳۲ %	۲۸,۲۳۷	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۵۸,۳۰۳	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۳,۴۷۰	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۹۲۵,۹۸۸	۷۶.۱۹ %	۲۷,۶۲۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۷۸,۱۱۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۸۱۲	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۳۰۶	۸۲.۱ %	۸,۳۱۰	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۷۸,۱۱۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۷۷	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۳۰۶	۸۲.۱۴ %	۷,۶۹۷	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۷۸,۱۱۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱,۷۴۱	۱۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۳۰۶	۸۲.۱۷ %	۷,۰۸۵	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۷۸,۸۷۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۹,۸۹۸	۱۶.۵۶ %	۰	۰ %	۹۲۱,۶۵۴	۷۶.۳۴ %	۶,۸۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...128 »