صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۹۶,۱۶۳	۵.۳۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۴۰۵	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۴۳۰	۷۴.۱۷ %	۱۵,۹۴۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۹۶,۱۶۳	۵.۳۱ %	۱,۳۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۲۳	۱۹.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۳۴۳,۴۳۰	۷۴.۲۱ %	۱۵,۰۰۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۹۶,۱۶۳	۵.۳۲ %	۱,۳۶۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۴۲	۱۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۹۰۸	۷۴.۲۲ %	۱۴,۵۸۱	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۹۴,۳۵۷	۵.۴ %	۵۱۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۳,۹۲۷	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱,۲۸۲,۶۶۳	۷۳.۴۶ %	۱۴,۶۴۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۹۳,۷۲۵	۵.۶۹ %	۵۰۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۴۵۳	۲۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۵۷۰	۷۲.۰۴ %	۱۳,۵۲۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۹۶,۰۹۰	۵.۷۸ %	۵۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۶۸۶	۲۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۷۹۰	۷۲.۲۸ %	۱۲,۵۶۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۹۴,۲۳۳	۵.۸۲ %	۵۲۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۱۰	۲۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۰۸۲	۷۱.۵۴ %	۱۱,۹۲۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۹۴,۳۳۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۵۳۴	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۳۰	۷۱.۳۳ %	۱۳,۵۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۳/۱۸	۹۴,۳۳۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۴۵۳	۲۱.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۳۰	۷۱.۳۷ %	۱۲,۷۱۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۷	۹۴,۳۳۰	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۱,۳۷۳	۲۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۳,۰۳۰	۷۱.۴۱ %	۱۱,۹۲۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...128 »