صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۱۱۳,۳۲۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۲۷۳	۲۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۱۵۲,۳۷۷	۶۸.۱ %	۱۹,۶۹۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۱۱۰,۵۱۱	۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۸۷۵	۲۸.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸,۹۹۵	۶۷.۴۴ %	۱۸,۲۰۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۰,۱۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۱۸۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۲۲۴	۶۸.۲ %	۱۷,۸۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۵۶۵	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۵ %	۱۸,۸۵۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۱۴۴	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۹ %	۱۷,۳۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۲۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۲۳ %	۱۵,۸۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۷,۵۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۰۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۳۱	۶۸.۰۴ %	۱۴,۴۵۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۱,۹۴۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۶۴	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۹۷	۶۶.۴۶ %	۱۵,۰۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰,۰۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۲۸۰	۶۶.۴۷ %	۱۳,۶۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...128 »