صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۳۰,۸۱۹	۳.۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۲۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۸۵۰	۵۵.۹۸ %	۲۲,۴۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۲۴,۳۱۳	۳.۲۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۱۵۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۹۵۷	۵۶.۷۹ %	۲۱,۷۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۵۴۰	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۱۰۴	۶۲.۸۱ %	۲۲,۱۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۷۰۷	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۸۱۰	۶۲.۵۳ %	۳۴,۵۱۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۸۶۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۸۱۰	۶۲.۵۶ %	۳۲,۶۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۰,۹۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۸۳۲	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۴۰۵	۶۲.۷ %	۳۰,۹۷۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۰,۶۸۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۲۱۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۹۲۲	۶۲.۹۱ %	۳۰,۹۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۰۴,۸۵۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۱۱۸	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۹۵۷	۶۳.۵۶ %	۳۹,۰۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۰۵,۵۸۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۷۳۸	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۵۵۳	۶۴.۰۹ %	۳۷,۰۳۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۴۰	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۸۷ %	۳۵,۱۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...128 »