صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۶۴۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۹۱ %	۳۳,۲۴۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۹۵۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۹۴ %	۳۱,۳۶۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۵۷	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۹۸ %	۲۹,۴۸۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۱۰۹,۷۰۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸۰,۱۸۸	۲۱.۴ %	۰	۰ %	۳,۰۹۲,۳۳۰	۷۵.۱۷ %	۳۱,۶۹۲	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۱۰۸,۷۹۱	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۹,۴۱۵	۲۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۳,۰۷۱	۷۰.۶۳ %	۳۱,۶۶۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۱۰۷,۲۶۸	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۸,۳۷۹	۲۵.۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۲۱۹	۷۰.۹۵ %	۳۱,۲۴۱	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۶۰۷	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۵۲ %	۳۲,۵۴۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۷,۱۸۳	۲۷.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۵۷ %	۳۰,۹۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۱۰۸,۰۳۲	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۶,۷۵۹	۲۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۲۱۶,۴۹۳	۶۸.۶۱ %	۲۹,۳۷۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۱۱۲,۲۰۷	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۵,۸۵۳	۲۷.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۶۰,۳۸۷	۶۸.۱۴ %	۲۲,۰۲۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...128 »