صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۳,۱۸۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۶ %	۲۴,۱۵۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۹۳,۸۰۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۵۷۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۷۹	۵۸.۶۲ %	۲۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۲,۲۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۹۰۴	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۹۹	۵۸.۷۴ %	۲۲,۳۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۱,۲۴۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۶۸	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۵۸	۵۸.۸۱ %	۲۱,۵۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹۱,۱۵۵	۴.۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۶۷۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۷۱۰	۵۸.۷۲ %	۲۰,۶۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۹۹۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۷۹ %	۲۱,۰۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۶۴۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۲ %	۲۰,۱۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۲۹۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۶ %	۱۹,۲۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۹,۷۵۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۴۸۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۳۰۳	۵۷.۹۲ %	۱۸,۹۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۹۰,۳۶۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۹۷	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۴۳۸	۵۶.۴۴ %	۱۸,۵۸۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...128 »