صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۰,۹۵۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۸۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۹۹	۶۷.۱۸ %	۱۳,۱۱۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۸۷۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۶۴	۶۵.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۴۶۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۸۲	۶۵.۴۸ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۴۲	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶۵.۴۸ %	۱۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۳,۵۰۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۷۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۰۶۹	۶۳.۸۸ %	۱۵,۰۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۴,۴۲۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۰۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۷۹	۵۹.۳ %	۱۷,۰۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۹۴,۰۲۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۸۴۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۶۲۱	۵۹.۰۸ %	۱۶,۶۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۳,۲۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۹۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۵۳۴	۵۸.۸۱ %	۱۷,۶۹۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۹۲,۶۶۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۴۱۲	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۶۲۳	۵۹.۰۴ %	۱۶,۸۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۲,۶۶۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۰۵۹	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۱ %	۲۵,۸۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...128 »