صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۴ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۵,۰۹۲	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۱ %	۲۶,۲۹۳	۰.۵۹ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۱۲۶,۶۳۲	۲.۸۵ %	۲,۶۸۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۴۳,۸۷۱	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲,۷۲۱	۴۹.۹۴ %	۲۴,۹۲۸	۰.۵۶ %	۲۹,۹۶۴	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۱۲۵,۶۹۴	۳.۱۵ %	۴,۲۶۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۳,۵۸۹	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۷۴۳	۵۵.۹۷ %	۳۲,۲۹۷	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۱۲۵,۴۰۶	۳.۳۷ %	۴,۲۵۶	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۲,۱۲۲	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰,۴۲۲	۵۲.۷۴ %	۳۴,۸۸۸	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۹۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۴ %	۳۰,۹۲۵	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱۲۷,۷۷۶	۳.۳۶ %	۸,۲۸۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۰,۲۰۹	۴۱.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۲,۳۴۲	۵۳.۷۷ %	۲۹,۵۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۵,۷۴۲	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۲ %	۲۸,۴۴۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۵ %	۹,۳۸۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۸۵۶	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۵ %	۲۷,۰۸۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۱۳۰,۸۹۰	۳.۴۶ %	۹,۳۸۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۳,۹۷۰	۴۱.۸۳ %	۰	۰ %	۲,۰۳۶,۳۸۸	۵۳.۷۸ %	۲۵,۷۲۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...130 »