صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۱۲۵,۵۵۶	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۴,۸۹۰	۳۷.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۳۵,۶۸۸	۵۹.۳ %	۲۹,۹۴۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۳,۰۵۶	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۳۱۸	۵۸.۱۸ %	۲۸,۴۴۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۲,۱۵۹	۳۸.۰۲ %	۰	۰ %	۲,۴۰۷,۳۱۸	۵۸.۲۲ %	۲۶,۷۴۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۱,۲۵۱	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۹۳	۵۷.۹۸ %	۳۵,۹۶۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۱۲۸,۵۷۱	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۰,۳۴۳	۳۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۳۹۵,۴۹۳	۵۸.۰۲ %	۳۴,۲۴۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۱۲۶,۲۶۰	۲.۸۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۹۸۱	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۰,۶۸۰	۶۰.۴۶ %	۳۴,۸۱۸	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۱۲۵,۹۹۹	۲.۸۷ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۰۴۲	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۶۶۰,۶۴۴	۶۰.۵۱ %	۳۲,۵۷۱	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۱۲۶,۳۹۸	۲.۶۴ %	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۹,۷۴۲	۳۳.۲ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۰۴۷	۶۳.۵۱ %	۳۰,۸۷۴	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۱۳۰,۳۳۰	۲.۹۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۹,۰۲۷	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۸۵,۵۲۱	۶۰.۷۲ %	۲۸,۰۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۱۳۰,۳۳۰	۲.۹۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۷۸,۱۳۵	۳۵.۷ %	۰	۰ %	۲,۶۸۳,۱۴۳	۶۰.۷ %	۲۸,۴۷۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...130 »