صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۵۴۰	۳۳.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۷۶۸,۱۰۴	۶۲.۸۱ %	۲۲,۱۰۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰,۷۰۷	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۸۱۰	۶۲.۵۳ %	۳۴,۵۱۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۱۲۵,۲۷۳	۲.۸۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۹,۸۶۳	۳۳.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳,۸۱۰	۶۲.۵۶ %	۳۲,۶۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۱۱۰,۹۴۷	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۸۳۲	۳۴.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۷۳۷,۴۰۵	۶۲.۷ %	۳۰,۹۷۳	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۱۱۰,۶۸۳	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۲۱۱	۳۳.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۷۶۰,۹۲۲	۶۲.۹۱ %	۳۰,۹۴۰	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۱۰۴,۸۵۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۱۱۸	۳۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹,۹۵۷	۶۳.۵۶ %	۳۹,۰۰۴	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۱۰۵,۵۸۰	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۷,۷۳۸	۳۲.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۵۵۳	۶۴.۰۹ %	۳۷,۰۳۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۶,۳۴۰	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۸۷ %	۳۵,۱۲۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵,۶۴۵	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۹۱ %	۳۳,۲۴۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۱۰۶,۹۵۶	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۹۵۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۱۶۵,۷۵۴	۶۶.۹۴ %	۳۱,۳۶۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...130 »