صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۱۰,۱۵۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۴,۱۸۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۴۹,۲۲۴	۶۸.۲ %	۱۷,۸۶۳	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۵۶۵	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۵ %	۱۸,۸۵۲	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۳,۱۴۴	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۱۹ %	۱۷,۳۴۰	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۱۰۸,۶۴۱	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۲,۷۲۳	۲۷.۸ %	۰	۰ %	۲,۱۴۱,۶۸۲	۶۸.۲۳ %	۱۵,۸۳۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۱۰۷,۵۳۴	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۸۰۲	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۵,۳۳۱	۶۸.۰۴ %	۱۴,۴۵۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۹۱,۹۴۴	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۱,۲۶۴	۲۹.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۹۳۸,۳۹۷	۶۶.۴۶ %	۱۵,۰۶۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۹۰,۰۱۴	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷۰,۵۸۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۹۳۱,۲۸۰	۶۶.۴۷ %	۱۳,۶۹۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۹۰,۹۵۱	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۹,۵۸۵	۲۹.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲,۵۹۹	۶۷.۱۸ %	۱۳,۱۱۶	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۸۷۹	۳۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴,۲۶۴	۶۵.۵۱ %	۱۴,۳۹۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...130 »