صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۴۶۰	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۲,۵۸۲	۶۵.۴۸ %	۱۴,۹۸۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۹۳,۱۶۳	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶۸,۰۴۲	۳۰.۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۱,۴۵۷	۶۵.۴۸ %	۱۵,۰۱۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۹۳,۵۰۹	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۸۷۲	۳۱.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۴۸,۰۶۹	۶۳.۸۸ %	۱۵,۰۴۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۹۴,۴۲۰	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۳۰۸	۳۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۷۷۹	۵۹.۳ %	۱۷,۰۳۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۹۴,۰۲۴	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۸۴۱	۳۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۲۶۵,۶۲۱	۵۹.۰۸ %	۱۶,۶۳۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۹۳,۲۱۱	۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۷,۰۹۶	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۳,۵۳۴	۵۸.۸۱ %	۱۷,۶۹۲	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۹۲,۶۶۳	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۴۱۲	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۶۲,۶۲۳	۵۹.۰۴ %	۱۶,۸۷۷	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۹۲,۶۶۳	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۶,۰۵۹	۳۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۱ %	۲۵,۸۴۰	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۹۳,۱۸۵	۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۵,۷۰۷	۳۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲,۷۶۹	۵۸.۶۶ %	۲۴,۱۵۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۹۳,۸۰۹	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۴,۵۷۰	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۸,۷۷۹	۵۸.۶۲ %	۲۳,۲۶۸	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...130 »