صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۹۲,۲۲۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۹۰۴	۳۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۹۹	۵۸.۷۴ %	۲۲,۳۸۱	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۹۱,۲۴۲	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۳,۲۶۸	۳۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۲۵۰,۷۵۸	۵۸.۸۱ %	۲۱,۵۳۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۹۱,۱۵۵	۴.۳ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۶۷۱	۳۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۷۱۰	۵۸.۷۲ %	۲۰,۶۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۹۹۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۷۹ %	۲۱,۰۰۰	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۶۴۲	۳۵.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۲ %	۲۰,۱۱۹	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۸۹,۶۵۶	۴.۲۴ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۰,۲۹۳	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۴۳,۴۷۴	۵۸.۸۶ %	۱۹,۲۳۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۸۹,۷۵۷	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۴۸۹	۳۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۳۰۳	۵۷.۹۲ %	۱۸,۹۴۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۹۰,۳۶۸	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۸۹۷	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۱۲۸,۴۳۸	۵۶.۴۴ %	۱۸,۵۸۶	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۹۳,۰۳۷	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۲,۱۰۶	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۹,۲۰۸	۵۶.۱۳ %	۱۹,۵۲۹	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۹۰,۹۹۴	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶۱,۴۷۳	۳۴.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۳۱۱,۱۳۸	۶۰.۱۶ %	۱۵,۷۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...130 »