صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۱۲۸,۲۱۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۱۶۱	۳۴.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۶۴۲,۵۳۷	۶۲.۰۶ %	۲۵,۹۳۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۱۲۹,۵۲۸	۳.۰۵ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۵,۲۲۵	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۲۷۵	۶۰.۹۶ %	۲۴,۱۱۵	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۱۲۶,۲۴۸	۲.۹۹ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱,۷۱۴	۳۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۵۷۸,۸۵۲	۶۰.۹۸ %	۲۲,۳۱۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۷ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۲۱۱	۳۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۴۸۳,۹۷۱	۶۰.۱۶ %	۲۰,۸۴۱	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۶,۳۷۳	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۳۸۸	۶۰.۰۷ %	۲۳,۹۰۸	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۱۲۶,۹۱۹	۳.۰۸ %	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۵۳۷	۳۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲,۴۷۸,۳۸۸	۶۰.۱۱ %	۲۲,۱۷۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۱۲۸,۹۵۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۵۸۷	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲,۴۷۵,۲۴۴	۶۰.۰۸ %	۲۰,۹۵۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۱۲۹,۵۲۸	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۴,۱۰۰	۳۶.۵ %	۰	۰ %	۲,۴۴۷,۴۷۰	۵۹.۷۹ %	۲۲,۶۰۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۱۳۰,۸۱۹	۳.۵ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۲۷۲	۳۹.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۸۵۰	۵۵.۹۸ %	۲۲,۴۰۶	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۱۲۴,۳۱۳	۳.۲۶ %	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۰,۱۵۵	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۱۶۳,۹۵۷	۵۶.۷۹ %	۲۱,۷۴۰	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...130 »