صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۹۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۸,۶۸۹ | ۵۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۷۱,۶۹۵ | ۳۴.۳۳ % | ۳۸,۵۰۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۵۵۵,۰۵۷ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۴۴,۶۱۰ | ۵۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۱,۹۳۰ | ۳۳.۷۱ % | ۵۸,۰۷۵ | ۰.۵۴ % | ۱,۵۶۱,۸۴۴ | ۱۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۸,۹۵۸ | ۴۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۷,۱۰۶ | ۳۷.۷ % | ۶۰,۷۰۲ | ۰.۵۳ % | ۱,۵۷۰,۴۳۲ | ۱۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۴,۴۵۲ | ۴۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸ % | ۴۳۵,۵۷۹ | ۳.۶۳ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۰۱,۸۷۶ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۷,۱۰۷ | ۳۹.۸۲ % | ۴۳۲,۱۵۶ | ۳.۶ % | ۱,۲۸۶,۹۳۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۳۰۲ | ۴۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۴,۰۵۳ | ۳۹.۷۳ % | ۴۴۱,۷۳۸ | ۳.۶۸ % | ۱,۲۸۶,۵۰۰ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۱۸,۲۳۹ | ۵۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۵,۸۷۵ | ۳۷.۱۶ % | ۳۹,۰۷۴ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۸۳,۴۱۳ | ۱۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۳,۳۶۳ | ۵۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۹۲,۰۰۱ | ۳۶.۵۴ % | ۳۸,۴۹۰ | ۰.۳۶ % | ۱,۱۷۶,۵۹۹ | ۱۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۹۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۲,۱۸۴ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۱۷,۹۹۲ | ۳۶.۰۷ % | ۴۸,۷۱۷ | ۰.۴۶ % | ۱,۱۷۶,۵۸۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۰۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۴۱,۴۰۷ | ۴۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۲۱,۱۴۱ | ۳۹.۲۱ % | ۵۰,۷۶۰ | ۰.۴۵ % | ۱,۲۶۳,۳۰۳ | ۱۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |