صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۶,۵۹۱ | ۴۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۴۸۱ | ۴۱.۰۵ % | ۵۹,۷۵۸ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۵۱,۰۳۷ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۳,۱۷۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۲ % | ۵۶,۵۷۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۸۰,۹۱۶ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۴ % | ۵۳,۲۱۶ | ۰.۵۲ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۸,۶۶۱ | ۴۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۷ % | ۴۹,۸۶۳ | ۰.۴۸ % | ۱,۱۵۶,۱۳۷ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۶,۴۰۸ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۸۹ % | ۴۶,۵۱۴ | ۰.۴۵ % | ۱,۱۵۵,۹۶۵ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۴,۱۵۷ | ۴۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۵,۱۳۱ | ۴۰.۹۱ % | ۴۳,۱۹۱ | ۰.۴۲ % | ۱,۱۵۵,۴۸۱ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۱,۹۰۸ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۲,۶۴۶ | ۴۰.۸۲ % | ۵۱,۹۱۴ | ۰.۵۱ % | ۱,۱۵۴,۴۸۳ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۳,۷۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۱۱۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۱,۹۲۵ | ۴۱.۲۶ % | ۴۸,۸۲۴ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۴۱۰ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۹,۳۹۳ | ۴۱.۳۴ % | ۴۸,۲۰۲ | ۰.۴۷ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۱,۱۶۷ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۳,۸۰۶ | ۴۱.۲۱ % | ۶۰,۹۷۱ | ۰.۵۹ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |