صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۳,۶۲۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۸,۹۲۶ | ۴۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۲,۶۹۶ | ۴۱.۳۴ % | ۵۹,۳۰۵ | ۰.۵۸ % | ۱,۱۱۳,۷۱۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۷۸۵ | ۴۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۸۸,۹۵۹ | ۴۱.۶۵ % | ۵۶,۵۳۶ | ۰.۵۵ % | ۱,۱۰۶,۷۸۲ | ۱۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۲,۷۶۱ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۱۰,۳۵۶ | ۴۱.۲۵ % | ۵۳,۶۷۵ | ۰.۵۳ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۰,۵۱۵ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۵ % | ۵۲,۶۸۲ | ۰.۵۲ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۲۷۰ | ۴۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۸,۵۰۷ | ۴۱.۲۷ % | ۴۹,۸۴۴ | ۰.۴۹ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۶,۰۲۸ | ۴۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۰۳,۶۴۱ | ۴۱.۲۶ % | ۴۷,۱۴۵ | ۰.۴۶ % | ۱,۰۹۰,۵۷۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۳,۷۸۸ | ۴۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۴,۴۲۲ | ۴۱.۰۴ % | ۶۳,۷۴۳ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۱,۵۵۰ | ۴۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۶۸,۷۲۳ | ۴۱.۰۱ % | ۶۶,۰۶۰ | ۰.۶۵ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۸,۴۸۲ | ۴۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۵۸,۳۰۷ | ۴۰.۹۳ % | ۶۳,۵۲۶ | ۰.۶۳ % | ۱,۰۸۹,۵۸۸ | ۱۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۱۹,۳۸۰ | ۴۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۹۶,۹۰۱ | ۳۹.۵۹ % | ۶۴۴,۶۳۷ | ۵.۹۴ % | ۱,۰۹۱,۲۴۹ | ۱۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |