صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۰۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۴,۳۷۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۹,۶۸۱	۵۴.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲,۶۰۵	۴۰.۱۵ %	۱۶,۹۴۸	۰.۳۲ %	۲۳۳,۱۸۴	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۷۲۲	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۳ %	۱۵,۴۵۴	۰.۲۹ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۵,۸۷۵	۵۴.۸۵ %	۰	۰ %	۲,۱۲۱,۲۳۳	۴۰.۴۵ %	۱۳,۹۶۳	۰.۲۷ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۵,۸۵۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۹۷۲	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۲,۱۲۰,۰۲۲	۴۰.۴۶ %	۱۳,۶۵۹	۰.۲۶ %	۲۲۶,۶۸۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۱,۹۷۸	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۳۰,۸۶۹	۳۹.۴۵ %	۱۳,۳۱۴	۰.۲۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۵,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۰,۱۳۷	۵۵.۷۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۳۷۱	۳۹.۳۵ %	۱۸,۳۰۰	۰.۳۶ %	۲۲۵,۸۵۲	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۵,۸۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۶۴,۶۷۸	۵۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۶۰۲,۵۵۸	۳۱.۳ %	۴۲۱,۳۸۴	۸.۲۳ %	۲۲۵,۴۷۱	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۸,۶۵۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۵۰۱	۶۳.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۱,۴۹۵	۳۱.۷ %	۱۵,۹۳۳	۰.۳۱ %	۲۲۵,۷۱۳	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۰۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۳۲۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۷ %	۲۱,۴۶۳	۰.۴۳ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۰,۱۹۱	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۱۹ %	۲۰,۳۲۹	۰.۴۱ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...77 78 79 808182 83 84 85...130 »