صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۲۰	۱۱,۳۹۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۸,۹۴۲	۶۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۴۵۶	۲۷.۳۸ %	۲۸,۱۶۴	۰.۵۷ %	۲۵۲,۶۱۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۲	۱۴۰۳/۰۳/۱۹	۱۱,۲۴۵	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۶۰۴	۶۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۳۷۰,۵۷۹	۲۷.۶۴ %	۲۸,۳۸۶	۰.۵۷ %	۲۸۲,۳۴۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۳	۱۴۰۳/۰۳/۱۸	۱۱,۴۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۷,۶۴۶	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۸۳	۲۷.۱۹ %	۲۷,۴۱۸	۰.۵۶ %	۲۸۱,۸۸۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۴	۱۴۰۳/۰۳/۱۷	۱۱,۴۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۵,۵۲۸	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۸۳	۲۷.۲ %	۲۶,۳۶۸	۰.۵۴ %	۲۸۱,۸۸۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۱۶	۱۱,۴۷۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۳,۴۱۲	۶۶.۳ %	۰	۰ %	۱,۳۳۹,۷۸۳	۲۷.۲۲ %	۲۵,۳۲۰	۰.۵۱ %	۲۸۱,۸۸۲	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۶	۱۴۰۳/۰۳/۱۵	۱۱,۴۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۱۳۳	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۰۰۴	۲۸.۷۸ %	۲۵,۹۶۵	۰.۵۲ %	۲۸۱,۸۴۶	۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۷	۱۴۰۳/۰۳/۱۴	۱۱,۴۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۰۲۱	۶۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۰۰۴	۲۸.۸ %	۲۴,۸۳۷	۰.۴۹ %	۲۸۱,۸۴۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۸	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	۱۱,۴۴۹	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۹,۹۱۰	۶۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶,۰۹۳	۲۸.۷۸ %	۲۵,۶۱۳	۰.۵۱ %	۲۸۱,۸۴۶	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۹	۱۴۰۳/۰۳/۱۲	۱۱,۲۹۹	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۲,۴۶۰	۶۱.۵ %	۰	۰ %	۱,۷۲۴,۶۳۷	۳۲.۵۱ %	۲۵,۲۴۸	۰.۴۸ %	۲۸۱,۵۶۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۳۰	۱۴۰۳/۰۳/۱۱	۱۱,۱۶۱	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۷,۹۲۱	۶۳.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۲۸,۰۱۲	۲۹.۹۵ %	۲۳,۷۷۰	۰.۴۷ %	۲۸۰,۵۷۵	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...79 80 81 828384 85 86 87...130 »