صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۵۵
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۷۴۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۸۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۰	۸,۸۳۶	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۸,۰۹۳	۶۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۲۵۰	۲۹.۲۱ %	۱۹,۱۹۶	۰.۳۹ %	۲۲۵,۶۴۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۲۹	۹,۰۱۳	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۵,۶۵۷	۶۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱,۵۲۴,۹۳۵	۳۰.۲۵ %	۷۰,۸۱۱	۱.۴ %	۱۸۱,۲۵۷	۳.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۲۸	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۵۰,۹۴۲	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۹۹۲	۲۷.۶۳ %	۲۶,۳۴۳	۰.۵۵ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	۹,۱۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۴۹,۱۶۹	۶۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۳۲۳,۲۴۷	۲۷.۶۳ %	۲۶,۰۸۲	۰.۵۴ %	۱۸۱,۵۰۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۲۶	۹,۳۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۸,۶۵۸	۶۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۱,۶۵۱	۲۶.۴۹ %	۲۵,۰۸۲	۰.۵۲ %	۲۵۴,۲۴۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۲۵	۹,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۸,۴۶۶	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۶۴۸	۲۷.۵۳ %	۲۴,۱۳۶	۰.۴۹ %	۲۵۳,۹۶۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۲۴	۹,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۶,۳۵۰	۶۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱,۳۵۰,۶۴۸	۲۷.۵۴ %	۲۳,۱۴۲	۰.۴۷ %	۲۵۳,۹۶۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۸	۱۴۰۳/۰۳/۲۳	۹,۵۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۶۴,۳۱۳	۶۶.۶۲ %	۰	۰ %	۱,۳۴۲,۸۷۶	۲۷.۴۱ %	۲۹,۳۸۵	۰.۶ %	۲۵۳,۹۶۵	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۱۹	۱۴۰۳/۰۳/۲۲	۹,۶۴۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۵,۱۰۳	۶۶.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۸۶۶	۲۷.۰۴ %	۳۰,۲۱۵	۰.۶۲ %	۲۵۳,۵۵۷	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸۲۰	۱۴۰۳/۰۳/۲۱	۹,۷۱۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۷۲,۷۵۲	۶۷.۵ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۳۳۷	۲۶.۴۷ %	۲۹,۲۰۹	۰.۶ %	۲۵۳,۵۲۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...78 79 80 818283 84 85 86...130 »