صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۱۱۴,۷۲۶ | ۱.۳۸ % | ۱۱۶,۹۰۸ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۳۷۴ | ۴۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۳,۸۷۵ | ۴۳.۳۷ % | ۲۵,۶۵۹ | ۰.۳۱ % | ۴۴۸,۴۵۸ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۳,۵۱۱ | ۱.۳۷ % | ۱۱۷,۱۶۴ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۹,۶۱۶ | ۴۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۱۱,۸۷۰ | ۴۳.۴۴ % | ۲۴,۰۶۶ | ۰.۲۹ % | ۴۴۸,۱۳۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۱,۹۶۴ | ۱.۳۵ % | ۱۱۷,۰۶۱ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۵,۹۳۹ | ۴۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۹۶,۵۹۱ | ۴۳.۳۳ % | ۳۱,۲۷۸ | ۰.۳۸ % | ۴۴۸,۱۶۷ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۱,۳۵۹ | ۱.۳۱ % | ۱۱۷,۰۱۵ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۱,۶۹۱ | ۴۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۷۰,۷۲۳ | ۴۴.۵۱ % | ۳۲,۵۰۹ | ۰.۳۸ % | ۴۴۷,۵۶۶ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۷۲ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۹۰,۵۸۳ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۸۴۶ | ۴۲.۴ % | ۴۱,۰۰۴ | ۰.۵ % | ۴۴۶,۷۴۹ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۹۱۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۸,۷۷۴ | ۴۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۰۵۷ | ۴۲.۴۲ % | ۳۹,۳۱۰ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۱۱۱,۰۷۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۶,۸۵۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۶,۹۲۷ | ۴۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۲۸۳ | ۴۲.۴۱ % | ۳۹,۵۵۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۶,۶۴۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۱۱۲,۵۴۵ | ۱.۳۷ % | ۱۱۶,۴۲۲ | ۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۲,۵۲۴ | ۴۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۷,۷۶۱ | ۴۳.۰۲ % | ۳۷,۹۸۴ | ۰.۴۶ % | ۴۴۶,۳۹۸ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۱۱۲,۷۴۵ | ۱.۴۱ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۳,۲۰۹ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۰,۳۲۷ | ۴۲.۸ % | ۳۵,۵۱۰ | ۰.۴۴ % | ۴۴۶,۳۱۷ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۱۱۳,۴۵۳ | ۱.۴۴ % | ۱۱۵,۰۹۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۲,۳۵۴ | ۴۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۵,۵۴۷ | ۴۱.۹۲ % | ۳۳,۰۴۷ | ۰.۴۲ % | ۴۴۶,۰۵۲ | ۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |