صندوق در اوراق بهادار با درآمد ثابت سام
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۵۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۷۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۱۱۳,۰۳۰ | ۱.۳۶ % | ۱۱۵,۰۰۶ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۷۰,۰۳۷ | ۴۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۷۹۰ | ۴۴.۶۷ % | ۴۱,۵۲۸ | ۰.۵ % | ۴۴۵,۸۹۴ | ۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۹۵۲ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۵۱,۳۲۸ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۷,۶۵۳ | ۴۶.۸۳ % | ۳۸,۸۹۷ | ۰.۵ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۹۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۹,۵۱۶ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۶,۲۶۳ | ۴۶.۸۴ % | ۳۷,۵۹۴ | ۰.۴۸ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۱۱۴,۱۸۶ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۸۳۳ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۷,۷۱۹ | ۴۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۵۲,۳۹۳ | ۴۶.۶۹ % | ۴۸,۷۲۶ | ۰.۶۲ % | ۴۴۴,۷۸۸ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۱۱۳,۲۵۲ | ۱.۴۴ % | ۱۱۴,۷۷۲ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۵,۰۳۰ | ۴۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۷۰۱,۵۱۲ | ۴۷.۰۴ % | ۵۰,۶۱۹ | ۰.۶۴ % | ۴۴۴,۴۸۳ | ۵.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۱۱۴,۲۰۹ | ۱.۴۶ % | ۱۱۴,۰۳۸ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۴۰,۹۱۰ | ۴۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۶,۸۹۴ | ۴۶.۹۸ % | ۴۷,۸۹۶ | ۰.۶۱ % | ۴۴۴,۶۵۱ | ۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۱۱۵,۵۲۳ | ۱.۴۹ % | ۱۱۳,۹۷۱ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۲,۰۸۰ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۰۲,۵۱۸ | ۴۶.۵۲ % | ۴۵,۱۸۵ | ۰.۵۸ % | ۴۴۴,۴۳۶ | ۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۱۱۵,۴۷۰ | ۱.۶۲ % | ۱۱۳,۹۲۲ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۱,۸۷۵ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۹,۵۷۴ | ۴۱.۹۶ % | ۴۹,۵۰۵ | ۰.۶۹ % | ۴۴۴,۲۱۸ | ۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۳۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۶۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۹,۸۳۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۴ % | ۴۸,۳۶۶ | ۰.۶۵ % | ۴۴۳,۲۲۴ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۱۱۷,۵۳۵ | ۱.۵۹ % | ۱۱۳,۸۰۵ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۶,۷۲۷ | ۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۹,۳۶۶ | ۴۴.۲۸ % | ۴۵,۹۹۵ | ۰.۶۲ % | ۴۴۳,۱۲۰ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |